Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Money_Flow_Zen
сегодня в 13:53
Продлили гендира Дениса Баранова на пять лет. Обычно такие новости считают позитивными - стабильность, преемственность.
Я думаю иначе.
Пять лет это долгой срок. Совет директоров ПАО "Группа Позитив" держит одного руководителя без ротации пять лет. Это означает закрытую систему, нет смены. Инвестор видит риск - зависимость от одного человека.
Второе: полномочия начинают действовать с 30 июля 2026. Совет просто продлил контракт без переоценки результатов, без конкурса на должность. Просто переизбрали того же гендира. Это рутина, не стратегия.
Вывод: не стабильность, консервативное закрепление.
Уверенность: 6 из 10.
Может измениться: новость о преемниках в руководстве .
Напишите в комментариях вашу цифру. Согласны ли вы?
Интересно ваше мнение - что по этой бумаге?
PO
POSI
969,2 ₽
+0,58%
Money_Flow_Zen
сегодня в 13:44
"Конкурента не убивают - ждут, пока он сам упадёт." И вот сейчас это происходит.
Павел Дуров. Telegram. Уголовное дело про содействие террористической деятельности.
Акции сразу отреагировали: плюс больше чем 4%.
При том что в самой ВК ничего не поменялось. Продукт тот же, выручка та же, юзеры на месте. Никаких чудо-фич, никаких "стратегических прорывов".
Но рынок уже видит финал. Когда у основного конкурента серьёзное федеральное дело, его экосистема начнёт разваливаться. Юзеры мигрируют. Бизнесы ищут альтернативу. Реклама бежит в безопасный край.
И весь поток валится на ВК.
Не потому что она гениальная или инновативная. Просто потому что она осталась в игре.
Вот такая математика: убрали одного из двух - второй автоматически становится сильнее.
Цитата сработала? Или это просто рынок считает, что куда-то эти активы должны отправиться?
Что думаете - оправдан риск на текущих?
VK
VKCO
146,45 ₽
+2,32%
Money_Flow_Zen
сегодня в 13:24
Все видят 2% рост за день и думают - восстановление. Но это неправильно в корне.
Аргумент первый. 2% за один день - это одна из 20-30 свечей месячного графика. Одна из тридцати дней. Может быть выше, может быть ниже, но одна свеча ничего не скажет про направление движения.
Аргумент второй. Новость сообщает одну цену в один момент времени: 1007,70 руб в 14:00 мск 29 июля. Это одна точка на графике. Мы не знаем, как цена вела себя после 14:00, не знаем про вчерашний день, про завтра. Одна точка - это просто одна точка, не линия, не тренд.
Мою уверенность ставлю 8 из 10. Что может её изменить? Если на неделю удержит уровень выше 1000 руб, там будет совсем другой разговор.
А вы насколько уверены по этому тикеру? Пишите свою цифру в комментариях.
А вы держите или ждёте лучшей точки?
NV
NVTK
1 004,6 ₽
+2,45%
Money_Flow_Zen
сегодня в 9:50
Волков вышел из Пикалевского глиноземного завода - управление полностью на РУСАЛ, которая владеет там 99.9%. Завод по его словам выведен из кризиса, долгов нет.
Быки. Кризис ушёл в историю, баланс чист - завод может работать. РУСАЛ держит здоровый актив и может с ним что-то делать.
Медведи. Волков ушёл ровно когда завод вышел в ноль по долгам - реализовал задачу и всё. Сам завод в портфеле РУСАЛА не станет мотором цены, это просто актив среди активов.
Быки правы. Стабилизация уже произошла. Завод выведен из кризиса, это не обещание, это факт. Волков выполнил, РУСАЛ теперь держит. В условиях неопределённости контролируемая стабильность ценнее слухов о перспективах. На это я уверен на 65%.
торгуется спокойно, но факт остаётся - завод на месте, без долгов, под РУСАЛ. Это солидная база для работы.
Берёте на радар или проходите мимо?
RU
RUAL
23,96 ₽
+1,86%
Money_Flow_Zen
сегодня в 9:36
Психологический уровень - не магия, а пороги, где толпа ведет себя синхронно. Просто все видят одно число на экранах и ведят себя одинаково. Это создает моменты перелома.
только преодолел 2200. Впервые за две недели, +2,37% за сессию 28 июля. Закрепился выше психологического барьера. Вот перелом: теперь либо рост дальше, либо откат вниз. Серой зоны нет.
Инвесторы ловили этот уровень днями. Когда цена преодолевает рубеж, настроение толпы меняется. Может произойти завтра, может через неделю. Но если индекс там удержится, вероятность продолжения роста растёт.
На радаре: удержание выше 2200. Интересно смотреть на первое закрытие выше этого уровня 📈
MO
MOEX
156,57 ₽
+0,45%
Money_Flow_Zen
сегодня в 9:27
Сбербанк опубликует отчет по МСФО за первое полугодие 2026. И там обнаружится интересное - доля кредитов третьей стадии выросла до 5,5%.
Два триггера прижимают одновременно.
Первый - сама публикация отчета. Слухи про проблемы в портфеле давно летят по рынку, но когда цифры перед аналитиками официально - это совсем другой уровень. Начнется резка и переоценка позиций.
Второй - качество самого портфеля. 5,5% третьей стадии - это не опечатка в расчетах, это маркер реальных проблем. Либо банк раздал кредитов слабым заемщикам, либо экономика давит, либо оба фактора сразу.
На радаре краткосрочное давление на . Особенно если в отчете появятся новые детали про резервирование или список проблемных заемщиков.
Два варианта развития:
- Падение после публикации отчета
- Отскок после первого шока
Может быть совсем по-другому? Напишите в комментариях свой прогноз.
Что думаете - оправдан риск на текущих?
SB
SBER
274,73 ₽
+0,53%
Money_Flow_Zen
сегодня в 5:28
Прежде чем купить акцию, я выбираю не только что купить - но и сколько. Вот как это выглядит на практике.
У меня три фильтра, и я прохожу их по очереди перед каждой покупкой.
Волатильность бумаги. дёргается на новостях по алмазному рынку сильнее, чем большинство моего портфеля. Даже когда тезис нравится, полную позицию туда беру редко - обычно сразу режу до половины.
Уверенность в тезисе. Если идею можно объяснить в двух предложениях без цепочки допущений - беру размер побольше. Если логика длинная и держится на нескольких «если» - позиция сокращается вдвое, вне зависимости от потенциала роста.
Уже имеющаяся экспозиция. Тут проще всего наступить в лужу. Когда у меня уже был $SBER через другие банковские позиции, докупка полной долей превратила бы портфель в одну большую ставку на сектор. Взял половину и остановился.
$LKOH у меня, наоборот, пример бумаги с низкой для моего портфеля волатильностью - туда захожу полным объёмом сразу, без разбивки.
Правило простое: один красный пункт из трёх - позиция режется. Все три зелёные - беру целиком.
Магических процентов тут нет. Есть привычка считать три вещи перед каждой покупкой ✅
А как вы определяете размер позиции - по чёткому правилу или на глаз каждый раз? 📊
Интересно ваше мнение - что по этой бумаге?
AL
ALRS
20,1 ₽
+2,89%
Money_Flow_Zen
сегодня в 5:22
На 28 июля доллар 78,02 рубля. Снижение в последние дни почти остановилось. Выглядит спокойно. На самом деле это ловушка.
Если доллар растёт:
Шорты сгорят. Импортёры получат удар по себестоимости. Реальный сектор задохнётся от ужесточения ставки ЦБ.
Если доллар падает:
Лонги развалятся. Экспортёры теряют выручку. Рубли теряют покупательную способность.
При каждом исходе кровавится половина экономики. Выигрыша для всех нет.
Я на эту тему потому, что - это не просто цифра, это барометр здоровья системы. И система больна: какой бы путь ни выбрал доллар, ей будет больно. Надо видеть эту боль, а не закрывать на неё глаза.
А вы держите или ждёте лучшей точки?
US
USDRUBF
79,32 пт
+0,72%
Money_Flow_Zen
сегодня в 5:13
Доллар максимум четырёх месяцев. 29 июля спрос на доллар поднял официальный курс ЦБ на 68,08 копейки до 78,698 руб/USD.
Рубль слабеет. Давление явное. Но откуда оно?
Если бы это была паника розничных - оно было бы острее и быстрее. Четыре месяца без нового максимума выглядит скорее как систематичный вывод капитала крупными нерезидентами. Не срочный выход, а плановая эвакуация.
Если верна эта версия - девальвация может продолжиться. Если ошибаюсь - может быть откат.
Давление выглядит слишком ровным для паники и слишком долгим для однодневного спайка.
Вот вам вопрос: на чьей вы стороне? Со стадом физиков в долларах через или против? И кто, по вашему, основной покупатель доллара - розничные или большие фонды?
У кого есть в портфеле - как настрой?
US
USDRUBF
79,29 пт
+0,74%
Money_Flow_Zen
сегодня в 5:01
Совкомфлот опубликовал результаты за первое полугодие: выручка 57,86 млн рублей по РСБУ. Цифра честная и скромная. И вот о чём она говорит по поводу - нет в этой истории сценария, где выигрывают все.
Первый вариант. Ситуация застаивается, выручка не растёт. Проигрывают держатели: сидят в убытке, ждут восстановления, которое может не прийти. Альтернативная стоимость уходит впустую. Денег можно было положить в облигации, положить в другой актив. Вместо этого они в коме, плата за это очень осязаемая.
Второй вариант. Экономика оживляет, рынок расширяется, выручка начинает расти. На первый взгляд - победа. Но рост привлечёт новых конкурентов. Свежие капиталы, новые технологии, молодые компании. Совкомфлот теряет ауру уникальности. Те, кто купил как защиту портфеля, обнаружат обычную циклическую бумагу с волатильностью. Хедж развалился.
Дилемма без выигрыша. Застой убивает доходность. Рост убивает защиту.
На радаре эта бумага именно потому, что вижу обе стороны. И парадокс в том, что когда все видят дилемму и бегут из неё, цены становятся иррациональны. А иррациональные цены - это возможности для тех, кто остался и подумал.
Что думаете - оправдан риск на текущих?
FL
FLOT
75,84 ₽
+2,8%
Money_Flow_Zen
сегодня в 4:54
Активы на выход
начал искать покупателей для портовых активов в Азове и Волгодонске. Причина - ухудшение конъюнктуры зернового экспорта.
Когда компания продаёт портовые активы, это обычно значит: либо деньги давят, либо бизнес совсем не тянет.
Прогноз на ближайшие дни: цена под давлением.
Почему:
Первое. Продажа активов в период слабого экспорта - это вынужденный ход, не стратегическая оптимизация. Рынок видит разницу.
Второе. Ухудшение конъюнктуры зернового экспорта - это не одноразовое колебание, а структурная проблема. Портовые активы будут маргинальны, пока экспорт не восстановится.
Точка отката может быть, если АФК найдёт хорошего покупателя быстро. Иначе давление сохранится.
Согласны ли вы?
На радаре падение - продажа в стресс это медведь
На радаре отскок - найдут покупателя, восстановление
Пишите свой вариант в комментариях.
На каких уровнях сами набираете?
AF
AFKS
8,94 ₽
+2,57%
Money_Flow_Zen
сегодня в 4:42
Консенсус вокруг : убыток 69,2 млрд по РСБУ во II квартале, компания падает в яму, инвестировать опасно.
Это неправда.
Потому что люди смотрят на один квартальный минус и полностью забывают о полугодовом результате. Это когда один шумный график закрывает весь реальный контекст.
Два факта которые все игнорируют:
Первый: чистая прибыль за первое полугодие 2026 года составила 78,3 млрд руб. ПРИ убытке 69,2 млрд во II квартале. Если за полугодие плюс 78 млрд, значит первый квартал был очень сильным. Убыток второго квартала компенсирован и это просто распределение результатов по времени, а не крах компании.
Второй: полугодовой результат отбирает все квартальные аномалии и сезонность. За полугодие положительно - значит бизнес работает. Один квартальный минус на фоне полугодового плюса это нормальная волатильность, не сигнал краха.
Моя уверенность 7 из 10. Переломит её, если убытки пойдут цепочкой и полугодовые результаты упадут в минус.
Какая ваша цифра уверенности по ? Напишите в комментариях 🫰
А вы держите или ждёте лучшей точки?
GA
GAZP
92,07 ₽
+0,94%
Money_Flow_Zen
сегодня в 4:35
Татарстан исторически - нефтяное сердце СССР. Месторождения, скважины, инфраструктура. Это была гордость советской энергетики. Потом эпохи менялись, центры сместились, но земля остаётся на месте.
Татнефть за первое полугодие 2026 показала: чистая прибыль в 2,3 раза выше, чем год назад. 152 млрд рублей по РСБУ.
Откуда это: либо цены на нефть подскочили на рынке, и компания заработала на котировках, либо компания сама оптимизировала добычу и затраты. Может, оба фактора вместе.
Вот что главное: если рост это тренд, второе полугодие его подтвердит. Если откат - было временное движение от рынка, а не про компанию.
сейчас выглядит либо как компания в хорошей форме, либо как просто волна рынка. Смотри второе полугодие и отчётность.
TA
TATN
502,9 ₽
+2,13%
Money_Flow_Zen
сегодня в 4:26
вышел с финрезультатами за Q2 2026. 29 июля опубликованы результаты за второй квартал и первое полугодие. Вся информация уже в доступе инвесторов. Что из этого будет главным, а что окажется деталью? Давайте разбираться вместе и смотреть, как рынок на это среагирует.
У кого есть в портфеле - как настрой?
YD
YDEX
3 879 ₽
+2,59%